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202406月13日

厦门超逸多功能茶杯厂家直销 突然熄火!低空经济领跌,广联航空重挫超9%!国防军工ETF(512810)跌1.74%失守所有均线

发布日期:2024-06-13 06:57    点击次数:63
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  周五(5月24日),A股延续调整态势,沪指跌0.88%失守3100点。国防军工板块低开低走,中证军工指数80只成份股中76股收跌,广联航空重挫9.59%,爱乐达、四创电子、北摩高科等跌幅均超6%。

  ETF方面,国防军工ETF(512810)场内价格收跌1.74%,日线收出四连阴,失守所有均线。本周,该ETF价格累跌3.33%,已连续两周下跌。

  低空经济、军工信息化、卫星导航等军工题材昨日还逆市活跃,今日突然集体熄火,什么原因?市场人士分析,影响因素可能来自两方面:

  其一,今日亚太股指普跌,市场情绪较差,A股超3800股下跌,偏好波段的短线资金火速逃离题材股。低空经济作为年内热门题材,首当其冲;

  其二,东南方向大动作继续,局部不安定因素引发市场担忧,部分获利资金急于落袋为安。从下图数据可以看到,今日广联航空、四创电子等重挫股,近60日涨幅高居前列。

  图:国防军工ETF(512810)标的指数成份股60日涨跌幅TOP10

  回顾国防军工板块年内走势,1月大幅走低,2月开启震荡上行之路,5月中旬至今再陷调整态势。那么,当前阶段是否是较好的“低吸”布局机会?

  估值角度,国防军工板块具备较优估值性价比。数据显示,截至收盘,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数PE估值为54.49倍,处于近10年来17.45%分位点,即低于近10年超80%时间区间。

  基本面来看,国防军工行业有望触底反弹。2023年,受人事调整、中期调整订单推迟、供应链降价等多因素影响,军工行业收入增速放缓,盈利承压。但2024年3月以来,多家军工集团相继完成新任董事长任命,随着军工集团层面的人事调整基本完成,包括新型军兵种结构布局形成的积极催化,行业订单有望迎来快速恢复。

  政策面上,低空经济利好政策密集出台。据不完全统计,已有北京、浙江、广东、四川、内蒙古等多省市发布了低空经济发展规划,低空万亿级赛道蓄势待发。低空经济产业链与航空产业链关联度较高,国防军工企业在低空经济建设中起到重要支撑作用,低空经济有望成为国防军工行业重要增量。

  浙商证券最新研报表示,看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域。船舶受益民船周期上行、海军装备突破;飞机受益军机型号放量、航发“新装+维保”,增速有望上行;大飞机产业链将受益批产提速和国产化替代;低空经济受政策支持和技术发展双驱动;军工信息化受益全新战略性兵种打造。

  配置工具方面,建议重点关注国防军工ETF(512810)该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖“低空经济+军工信息化+中船系+中航系”等细分领域龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

  尤为值得一提的是,截至2024年一季度,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达19.87%! 

  注:国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,-9.09%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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责任编辑:杨赐 厦门超逸多功能茶杯厂家直销



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